關(guān)于廣州越秀資本控股集團股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請文件的問(wèn)詢(xún)函

廣州越秀資本控股集團股份有限公司：

我會(huì )依法對深圳證券交易所報送的關(guān)于廣州越秀資本控股集團股份有限公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成了如下意見(jiàn)?，F按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監會(huì )令第222號）的規定，請逐項落實(shí)并在3個(gè)月內向深圳證券交易所提交書(shū)面回復意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復的，我會(huì )可依法作出終止審查的決定。

回復內容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請以楷體加粗標明。

附件：反饋問(wèn)題

2024年3月18日   

反饋問(wèn)題

根據申報材料，報告期內發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-52.07億元、-72.76億元、-13.41億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-194.03億元、-23.31億元、-61.88億元。此外，發(fā)行人合并報表范圍內存續公司債券189億元，已注冊未發(fā)行公司債券40億元，本次申報注冊100億元，其他在審公司債券合計50億元。

請發(fā)行人結合具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)收益實(shí)現方式及回報周期等，補充說(shuō)明融資計劃安排，評估上述情況對自身償債能力的影響，細化償債資金來(lái)源及保障安排，審慎確定本次債券申報規模及募集資金用途。

請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

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