關(guān)于山東省新動(dòng)能基金管理有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請文件的問(wèn)詢(xún)函

山東省新動(dòng)能基金管理有限公司：

我會(huì )依法對上海證券交易所報送的關(guān)于山東省新動(dòng)能基金管理有限公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成了如下意見(jiàn)?，F按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監會(huì )令第222號）的規定，請逐項落實(shí)并在3個(gè)月內向上海證券交易所提交書(shū)面回復意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復的，我會(huì )可依法作出終止審查的決定。

回復內容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請以楷體加粗標明。

附件：反饋問(wèn)題

2024年3月7日      

反饋問(wèn)題

根據申報材料，報告期內發(fā)行人投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-47.96億元、-58.45億元、-62.41億元和-35.20億元，投資規模較大且未來(lái)每年仍有一定規模的投資計劃和安排，同期發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為11.40億元、2.42億元、0.90億元和-4.10億元。請發(fā)行人結合主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、收益實(shí)現方式及投資回報周期等進(jìn)一步細化償債資金來(lái)源及償債安排，并審慎評估本次債券申報方案的合理性。

請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

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