招商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司：

我會(huì )依法對你公司擬承銷(xiāo)的浙江省建設投資集團股份有限公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續期公司債券申請文件進(jìn)行了審核，形成如下反饋意見(jiàn)。依照《中國證券監督管理委員會(huì )行政許可實(shí)施程序規定》的規定，請你公司對下列問(wèn)題逐項落實(shí)并在30個(gè)工作日內提交書(shū)面回復意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復的，請提前5個(gè)工作日向我會(huì )提交延期回復的申請，并說(shuō)明理由及具體回復時(shí)限，延期時(shí)間最長(cháng)不超過(guò)2個(gè)月。未在上述期限內回復意見(jiàn)，且未按期提交延期回復的申請，或者按期提交延期回復的申請，但未說(shuō)明理由或者理由不充分的，我會(huì )將依法作出終止審查的決定。反饋回復涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請以楷體加粗標明。若對本反饋意見(jiàn)有任何問(wèn)題，請致電我會(huì )審核人員。

一、根據申報材料，發(fā)行人聚焦建筑業(yè)，為多家房地產(chǎn)企業(yè)提供工程服務(wù)，包括恒大集團。請發(fā)行人結合應收恒大工程款回收安排、客戶(hù)行業(yè)分布、歷史回款情況等說(shuō)明壞賬準備計提的充分性，補充說(shuō)明上述情況對發(fā)行人盈利能力和償債能力的影響。請主承銷(xiāo)商、會(huì )計師對上述事項進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

二、根據申報材料，截至2022年3月末，發(fā)行人資產(chǎn)負債率達92%，1年以?xún)鹊狡诘挠邢鶆?wù)達112億元。請發(fā)行人結合公司資產(chǎn)負債結構和投融資計劃，審慎確定申報債券規模與募集資金用途，補充說(shuō)明本次債券償付保障安排。

三、請發(fā)行人說(shuō)明金額超過(guò)5000萬(wàn)元的重大訴訟、仲裁事項最新進(jìn)展、回款情況并進(jìn)行充分披露。請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

【打印】 【關(guān)閉窗口】